Председатель Наблюдательного совета
Б И З Н Е С - П Л А Н
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш»
на 2022 год
Наименование предприятия имеется в управлении |
|
АО “Узнефтгазкудуктаъмирлаш” |
Ведомственная принадлежность |
|
АО “Узбекнефтгаз” |
Почтовый адрес и адрес электронной почты |
|
Бухарская область, Караулбазарский район, ул.Мехнатобод 40. |
ИНН |
|
201057286 |
Руководитель исполнительного органа |
|
Кудратов Руфат Рустамович |
Главный бухгалтер |
|
Адизов Дилшод Мусаевич |
Содержание:
Содержание |
|
I. Резюме |
|
II. Общие сведения об Обществе |
|
III. Структура органов управления и организационная структура Общества |
|
IV. Кадровая политика Общества |
|
V. Продукты и услуги Общества |
|
VI. Маркетинговый план |
|
VII. Производственный план |
|
VIII. Анализ финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019-2020 год |
|
IX. Прогноз основных технико-экономических и финансовых показателей Общества на 2019-2021 год |
|
X. Показатели имущественного состояния Общества |
|
XI. Рыночные показатели предприятия Общества |
|
XII. Прогноз ключевых показателей эффективности |
|
XIII. Описание планируемых мероприятий |
|
XIV. Основные направления развития Общества |
|
XV. Охрана труда и техника безопасности |
|
Приложения |
|
I. Резюме
Наименование: |
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» |
Основной вид деятельности: |
Сервисные услуги по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин |
Отрасль: |
Нефтегазовая |
Организационно-правовая форма: |
Акционерное Общество |
Юридический адрес: |
Республика Узбекистан, Бухарская область, г.Караулбазар ул.Мехнатобод 40. |
Уставный капитал: |
2 938 950 000 сум. |
Количество обыкновенных акций: |
1 088 500 штук. |
Номинальная стоимость: |
2 700 сум/шт |
Статистические коды: |
ОКПО –04698670 ОКОНХ –62000 СОАТО –170623501 ОКЭД - 43990 |
ИНН: |
201057286 |
Расчетный счет: |
20210000500304412001 |
Генеральный директор |
Кудратов Руфат Рустамович |
II. Общие сведения об Обществе
АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш на основании приказа Бухарского комитета по приватизации Государственного имущества за № – 482 от 12 июня 1998 года ОАО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» стало называться акционерным обществом. На основании постановления Караулбазарского хакимията за № - 93 от 1 марта 1999 года акционерное общество было зарегистрировано.
В бизнес плане на 2021 год определены основные направления развития АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш, которые осуществляются на основе разработанной программы развития предусматривается применение передовых технологий, качественно нового оборудования, материалов, ускорения темпов, обновления и замены устаревшего оборудования.
На данное время уставный фонд общества составляет 2 938 950 тыс.сум. Количество акций – 1 088 500 шт. Основными владельцами акций АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» являются:
- доля, принадлежащая АО «O'zbekneftgaz» – 74 % - 805 490 шт.;
- доля физических лиц – 26 % - 283 010 шт.
Наблюдательный совет АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш».
1. |
Мустафаев.А.С. |
Председатель наблюдательного совета |
2 |
Маллаев С.Э. |
Член наблюдательного совета |
3. |
Маматов Э. |
Член наблюдательного совета |
4. |
Оллобердиев. Г |
Член наблюдательного совета |
5. |
Убайдуллаев Ж.З. |
Член наблюдательного совета |
6. |
Абдурахимов А.Н. |
Член наблюдательного совета |
7. |
Садирдинов.Д |
Член наблюдательного совета |
III. Структура органов управления и организационная структура Общества
Организационно-правовая структура АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» представляет собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого находится Общее собрание акционеров (Организационная структура АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» прилагается в приложении).
Высшим лицом в исполнительном органе управления Общества является Генеральный Директор общества, цели и задачи которого определяются в соответствии с требованиями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.
Резюме основных менеджеров АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» приведены в приложении.
Проверку финансово-экономической деятельности общества осуществляет Служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному Совету.
Генеральному директору АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш» (в дальнейшем Общество), согласно организационной структуре, утвержденной 21.06.2021 года, в прямом подчинении находятся: Заместители генерального директора, главный специалист по службе безопасности, отдел комплаенса, отдел по управлению персоналом, юристконсульт, секретарь-референт, отдел по делопроизводству, служба охраны.
По состоянию на 01.11.2021 года среднесписочная численность работников предприятия составляет 1 634 человек.
IV. Кадровая политика Общества
Общее количество сотрудников Общества составляет 1 634 человек. Из них:
- руководители - 34 человека;
- специалисты – 168 человека;
- технический персонал – 20 человек,
- обслуживающий персонал – 191 человек,
- производственный персонал – 1 221 человека.
Из общего количество сотрудников:
- с высшим образованием составляет 173 человека:
- со средне-специальным 890 человек;
- со средним 571 человека.
Количество женщин в Обществе составляет 68 человек.
V. Продукты и услуги Общества.
Общество в основном занимается капитальным и текущим ремонтом нефтяных и газовых скважин. Наличие подъемных буровых установок и срок эксплуатации.
Основным заказчиком акционерного общества является АО «Узбекнефтгаз» (в т.ч. «Мубарекское НГДУ», «Шуртанское НГДУ», «Газлинское НГДУ», «Устюртское ГДУ»).
Таблица №1. Ожидаемые производимые услуги на 2022 год по заказчикам (млн.сум)
№ |
Наименование подразделения |
Ед.изм. |
Кол-во скважин |
Сумма (млн.сум) |
1. |
«Мубарекское НГДУ» КРС |
скв |
135 |
57 700 |
2. |
«Шуртанское НГДУ» КРС |
скв |
185 |
3 700 |
3. |
«Газлинское НГДУ» КРС |
скв |
107 |
49 883 |
4. |
«Устюртское ГДУ» КРС |
скв |
28 |
42 054 |
5 |
ООО СП «Гиссарнефтгаз» |
скв |
2 |
2 299 |
|
Итого: |
скв |
455 |
155 636 |
Общество осуществляет свою основную деятельность на 6-ми участках (Кокдумалак, Зеварда, Крук, Шуртан, Газли, Урга, один цех интенсификации). В обществе также имеется 3 вспомогательных цехов (Тампонажный цех, Бригада по ремонту бурового оборудования, Обвязочный цех), а также одна Строительная бригада. В Обществе имеется 26 бригад по ремонту скважин.
VI. Маркетинговый план
Специальная техника и механизмы, непосредственно участвующие в осуществлении капитального ремонта скважин изношены, что ведет к частому их ремонту и соответственно простою, в результате которого производственная мощность с каждым годом снижается и по итогам 2021 года составила всего лишь 80 %. Производственная потеря времени по итогам 2021 года составляет 20 %.
|
Положительное влияние |
Отрицательное влияние |
Внутренняя среда |
Strengths (достоинства) Сравнительно низкая стоимость по сложным видам работ по отношению к иностранным компаниям.
|
Weakness (недостатки) Очень низкая оснащенность бригад КРС. Изношенность специальной техники и механизмов и недостаток финансов для их обновления. |
Внешняя среда |
Opportunities (возможности) Замена устаревшего оборудования. Доукомплектование бригад инструментами. Создание благоприятных условий для привлечения грамотных специалистов.
|
Threats (угрозы) Конкуренция с компаниями, входящих на рынок Узбекистана с новой техникой и полным набором инструментов, что приведет к потере объемов выполняемых работ. Высокая заработная плата сотрудников в аналогичных иностранных компаниях, что приведет к текучести кадров.
|
VII. Производственный план
Специальная техника и механизмы, непосредственно участвующие в осуществлении капитального ремонта скважин изношены, что ведет к частому их ремонту и соответственно простою, в результате которого производственная мощность с каждым годом снижается и по итогам 2021 года составила всего лишь 80 %. Производственная потеря времени по итогам 2021 года составляет 20 %.
Таблица №2. Годовая производственная мощность по установкам Общества.
№ |
Наименование |
ед.изм |
значение |
1 |
Краз-250 А50 бур. установка 80/015 ОАА |
час |
2302 |
2 |
Краз-250 А50 бур. установка 80/970 МАА |
час |
1601 |
3 |
Краз-250 А50 бур. установка 80/017 ОАА |
час |
1586 |
4 |
Краз-250 А50 бур. установка 80/018 ОАА |
час |
1889 |
5 |
Краз-250 А50 бур. установка 80/971 МАА |
час |
1433 |
6 |
Краз-257 А50 бур. установка инв.№ 383 |
час |
1172 |
7 |
Краз-257 А50 бур. установка 80/ 764 JAA |
час |
1911 |
8 |
Краз-257 А50 бур. установка 80/974 МАА |
час |
2233 |
9 |
Краз-63221 АК60 бур. установка инв.№ 559 |
час |
3205 |
10 |
Краз-63221 АК60 бур. установка инв.№ 560 |
час |
1643 |
11 |
Краз-65101 УПА60А бур. установка инв.№ 1184 |
час |
2192 |
12 |
Краз-65101 УПА60А бур. установка инв.№ 1183 |
час |
3508 |
13 |
Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/982 МАА |
час |
1981 |
14 |
Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/985 МАА |
час |
2081 |
15 |
Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/984 МАА |
час |
1617 |
16 |
Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/765 МАА |
час |
2601 |
17 |
Краз-63221 УПА60А бур. установка 80/983 МАА |
час |
2314 |
18 |
FRANCS 400 бур. установка инв № 724 |
час |
3231 |
19 |
РУСЛАН бур.установка УП 130/170 инв № 4406 |
час |
2121 |
20 |
ZYT-5502 TZJ бур. установка 80/675 QAA |
час |
3679 |
21 |
ZYT-5502 TZJ бур. установка 80/674 QAA |
час |
2469 |
22 |
МБУ-125 бур. установка 80/510 QAA |
час |
2402 |
23 |
МБУ-125 бур. установка 80/013 SAA |
час |
3343 |
24 |
МБУ-125 бур. установка инв № 5284 |
час |
2434 |
25 |
МБУ-80/100 бур. установка инв № 5399 |
час |
2680 |
26 |
МБУ-80/100 бур. установка инв № 5415 |
час |
1693 |
Данные установки способны произвести капитальный ремонт 457-х скважин на общую доходную стоимость 155 636 млн.сум в 2022 году. На сегодняшний из 28 ед. установок – 1 ед. находятся на ремонте, 1 ед. ожидают скважины. Соответственно производственная мощность общества по всем объектам составляет 93 %.
Таблица №3. Затраты Общества по видам производимой продукции за 2022 год.
№ п/п |
Наименование затрат |
Ед.изм. |
Сумма |
I |
Производственные затраты |
Сум |
111 126 123 |
1.1. |
Производственные материальные затраты |
Сум |
39 720 870 |
1.2. |
Затраты на оплату труда производственного характера |
Сум |
47 690 262 |
1.3. |
Затраты на социальные отчисления |
Сум |
5 722 831 |
1.4. |
Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения |
Сум |
16 880 150 |
1.5. |
Прочие затраты производственного характера |
Сум |
1 112 010 |
II |
Расходы периода |
Сум |
22 896 230 |
2.1. |
Расходы по реализации |
Сум |
0 |
2.2. |
Административные расходы |
Сум |
9 620 063 |
2.3. |
Прочие операционные расходы |
Сум |
13 276 167 |
Итого: |
Сум |
134 022 353 |
По графику мы можем наблюдать процентное соотношение статей производственных затрат по обществу за 2021 год. Затраты на оплату труда производственного характера составляют вместе с затратами на социальные отчисления 58%, что является относительно высоким показателем, негативно влияющего на итоговый показатель деятельности. Это обуславливается высокой численностью сотрудников Общества.
VIII. Анализ финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2020-2021 год.
Доходы Общества формируются за счет доходов от основной деятельности, прочих доходов от основной деятельности и доходов от финансовой деятельности.
В таблице приведены финансово-экономические показатели Общества за 2021 год.
Чистая прибыл за 2021 год составила 101 000 тыс.сум.
Таблица №4. Основные финансово-экономические показатели за 2020-2021 год (тыс.сум)
№ |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год |
1 |
Чистая выручка от реализации продукции |
130 121 250 |
133 817 000 |
2 |
Производственная себестоимость |
99 224 044 |
113 101 000 |
3 |
Расходы периода |
30 460 933 |
23 458 000 |
4 |
Прочие доходы от основной деятельности |
822 581 |
3 690 000 |
5 |
Доходы от финансовой деятельности |
347 956 |
184 000 |
6 |
Расходы по финансовой деятельности |
580 925 |
744 000 |
7 |
Прибыль до уплаты налогов |
1 541 977 |
388 000 |
8 |
Налог на прибыль |
1 509 175 |
287 000 |
9 |
Чистая прибыль/убыток |
32 802 |
101 000 |
Как видно из таблицы, наблюдается тенденция к увеличению чистой выручки от реализации продукции. Так чистая выручка от реализации продукции составила 133 817 000 тыс. сум в 2021 году, что на 3 696 000 тыс. сум больше аналогического показателя в 2020 году. Это связано прежде всего с инфляции, 32 802 тыс.сум в 2020 по сравнению с 2021 годом и составила 101 000 тыс.сум
Также мы можем наблюдать тенденцию к увеличению производственной себестоимости, связанная с увеличением фонда оплаты труда рабочих и административно-управленческого персонала. Так производственная себестоимость в 2021 году составила 113 101 000 тыс.сум, что на 13 877 000 тыс. сум больше аналогического показателя в 2020 году.
Таблица №5. Фактическое исполнение бюджета Общества за 2021 год.
№ |
Статьи бюджета (млн. сум) |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
|
Статьи доходов |
29 859 |
36 160 |
35 439 |
36 233 |
137 691 |
|
Доходы от основной деятельности |
29 183 |
35 135 |
33 934 |
35 565 |
133 817 |
|
Доходы от финансовой деятельности |
79 |
42 |
- 5 |
68 |
184 |
|
Прочие доходы |
597 |
983 |
1 510 |
600 |
3 690 |
|
Статья расходов |
29 797 |
36 090 |
35 366 |
36 050 |
137 303 |
|
Производственные расходы |
24 866 |
30 700 |
27 535 |
30 000 |
113 101 |
|
Административные расходы |
1 491 |
1 621 |
6 068 |
3 060 |
12 240 |
|
Прочие операцион. расходы |
3 279 |
3 738 |
1 397 |
2 804 |
11 218 |
|
Расходы по фин. деятельности |
161 |
31 |
366 |
186 |
744 |
|
Сальдо |
62 |
70 |
73 |
183 |
388 |
IX. Прогноз основных технико-экономических и финансовых показателей Общества на 2020-2022 год.
Таблица №6. Прогноз основных финансово-экономических показателей на 2022 г. (тыс.сум).
№ |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 (ожидаемое) |
2022 (прогноз) |
1 |
Чистая выручка от реализации продукции |
130 121 250 |
133 817 000 |
135 336 000 |
2 |
Производственная себестоимость |
99 224 044 |
113 101 000 |
111 201 000 |
3 |
Расходы периода |
30 460 933 |
23 458 000 |
23 100 000 |
4 |
Прочие доходы от основной деятельности |
822 581 |
3 690 000 |
721 000 |
5 |
Доходы от финансовой деятельности |
347 956 |
184 000 |
185 410 |
6 |
Расходы по финансовой деятельности |
64 833 |
744 000 |
756 700 |
7 |
Прибыль до уплаты налогов |
1 541 977 |
388 000 |
1 184 710 |
8 |
Налог на прибыль |
1 509 175 |
287 000 |
862 165 |
9 |
Чистая прибыль/убыток |
32 802 |
101 000 |
322 545 |
На основе графика мы можем наблюдать тенденцию к чистой прибыли в 2022 году, которая составит 322 545 тыс. сум.
Рентабельность активов (return on assets, ROA) – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество управления активами. Данный показатель учитывает все активы организации, а не только собственные средства. Поэтому он менее интересен для инвесторов.
Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли (как правило, за год) на величину всех активов (т.е сальдо баланса организации).
Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия.
Рентабельность собственного капитала рассчитывается делением чистой прибыли (обычно, за год) на собственный капитал организации.
Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли от реализации к сумме затрат на производство и реализацию продукции. Коэффициент показывает, сколько прибыли предприятие имеет с каждой денежной единицы, затраченной на производство и реализацию продукции.
Коэффициент рентабельности производственных фондов показывает, насколько эффективно компания может получить доход от своих инвестиций в производственные активы. Другими словами, он отражает, насколько эффективно компания может конвертировать деньги, использованные для покупки производственных активов, в чистую прибыль.
Коэффициент загрузки оборотных средств представляет собой отношение средней за период стоимости оборотных средств к выручке от реализации продукции. Он показывает сумму оборотных средств затраченных на 1 сум проданной продукции.
Таблица №7. Рентабельность и оборачиваемость активов
№ |
Наименование коэффициента |
2020год |
2021 год (ожидаемое) |
2022 год (прогноз) |
1. |
Рентабельность авансированного, капитала (активов) (%) |
1,4 |
0,38 |
1,2 |
2. |
Рентабельность собственного капитала (%) |
1,8% |
0,46% |
1,4% |
3. |
Рентабельность продукции (%) |
118% |
97% |
87% |
4. |
Рентабельность производственных фондов |
1,5% |
1,2% |
1,1% |
5. |
Удельная, капиталоемкость предприятия, или коэффициент, загрузки (закрепления) активов |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
6. |
Удельная капиталоемкость предприятия или коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
Как видно из таблицы анализа рентабельности и оборачиваемости активов, все показатели достаточно низкие, обусловленные высокой численностью персонала, а также недостаточной загруженностью оборудования, ввиду его частого ремонта и простоя, что негативно влияет на итоговые показатели Общества.
- оборотные средства (СОС) – стоимость превышения оборотных активов над краткосрочными обязательствами. По-другому этот источник финансирования называют рабочим капиталом. Это средства, которые оседают на балансе фирмы и используются для финансирования текущей деятельности.
СОС показывают, сколько денег есть у компании, величину капитала, которым она может свободно управлять, в том числе и для покрытия краткосрочных обязательств.
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов – показатель, характеризующий ту часть стоимости запасов, которая покрывается собственными оборотными средствами. Рекомендуемая нижняя граница показателя – 50%; коэффициент покрытия запасов.
Доля оборотных средств в активах — это отношение величины оборотных активов к общим активам предприятия.
Доля запасов в оборотных активах это отношение запасов к оборотным активам.
Коэффициент финансовой зависимости (debt ratio) - показатель, характеризующий отношение заемного капитала организации ко всей сумме капитала (активов). Коэффициент финансовой зависимости показывает, какую долю во всей структуре капитала занимают заемные средства.
Коэффициент финансовой зависимости входит в группу показателей финансовой устойчивости. Коэффициент относится к группе показателей, характеризующих структуру капитала организации. Коэффициент финансовой зависимости показывает, насколько предприятие зависимо от внешних привлеченных средств.
Коэффициент финансового левериджа – представляет собой отношение заемных средств предприятия к собственным средствам (капиталу). Данный коэффициент близок к коэффициенту автономии. Понятие финансового левериджа используется в экономике для того что бы показать, что с использованием заемного капитала предприятие формирует финансовый рычаг для увеличения рентабельности деятельности и отдачи от собственного капитала. Коэффициент финансового левериджа на прямую отражает уровень финансового риска предприятия.
Таблица №8. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость.
№ |
Наименование коэффициента |
2020 год |
2021 год (ожидаемое) |
2022 год (прогноз) |
1. |
Величина собственных оборотных средств, тыс.сум |
-22 578 376 |
-21 942 193 |
-15 525 879 |
2. |
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов |
-33% |
-34% |
-34% |
3. |
Доля оборотных средств в активах |
0,46 |
0,46 |
0,46 |
4. |
Доля производственных запасов в текущих активах |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
5. |
Коэффициент финансовой зависимости |
0,55 |
0,6 |
0,65 |
6. |
Коэффициент финансового рычага (левериджа) |
1,21 |
1,15 |
1,14 |
Из таблицы можем увидеть, что все показатели и коэффициенты достаточно низкие, что свидетельствует о низкой ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Причиной отрицательной величины собственных оборотных средств и соответственно доли собственных оборотных средств в покрытии запасов является значительное превышение краткосрочных обязательств над стоимостью оборотных активов.
Превышение краткосрочных обязательств над стоимостью оборотных активов, также отрицательно влияют на коэффициенты финансовой зависимости и коэффициента финансового рычага (левериджа).
Доля оборотных средств в активах также значительно низкая, нормативным значением которого является показатель, равный 0,5, что свидетельствует о низкой ликвидности баланса.
X. Показатели имущественного состояния
Ниже в таблице приведены имущественные показатели Общества.
Таблица №9. Показатели имущественного состояния Общества за 2020-2022 год.
№ |
Наименование коэффициента |
2020 год |
2021 год (ожидаемое) |
2022 год (прогноз) |
1. |
Доля активной части основных средств, % |
52,2% |
46,3% |
55% |
2. |
Экономический эффект от введения в эксплуатацию новых (или вывода из эксплуатации старых) основных средств, тыс. сум |
222 |
350 |
500 |
3. |
Экономическая эффективность движения основных средств |
0,76 |
0,78 |
0,80 |
4. |
Коэффициент выбытия |
0,009 |
0,01 |
0,012 |
XI. Рыночные показатели предприятия
Таблица №10. Рыночные показатели Общества
№ |
Показатели |
Обыкновенные акции |
Привилегированные акции |
Корпоративные облигации |
Другие ценные бумаги |
1. |
Номинальная стоимость 2020г./2021г., сум |
2 700 |
2 700 |
- |
- |
2. |
Рыночная стоимость в 2020 году, сум |
10 518 |
10 518 |
- |
- |
3. |
Прогноз рыночной стоимости на конец 2021г., сум |
8 385 |
8 385 |
- |
- |
4. |
Сумма дивидендов (процентов) на 1 ед., годовые, сум Тек.год/прогноз.год |
- |
270 |
- |
- |
5. |
В %, к номиналу Тек.год/прогноз.год |
- |
10% |
- |
- |
6. |
В %, к рыночной стоимости Тек.год/прогноз.год |
- |
390 |
- |
- |
XII. Описание планируемых мероприятий.
Распределение чистой прибыли представлено в таблице.
Таблица №11. Использование чистой прибыли (тыс.сум)
Период |
Чистая прибыль планируемого года, тыс. сум |
Распределение чистой прибыли |
||||
на выплату дивидендов |
Резервный фонд |
на развитие предприятия |
на другие цели |
|||
всего |
в том числе по гос. доле |
|||||
2019 г. |
-27 155 |
14 694 |
- |
- |
- |
- |
2020 г. |
32 802 |
5 878 |
- |
1 640,1 |
23 643,9 |
1 640,1 |
2021 (ожидаемое) |
110 000 |
5 878 |
- |
5 500 |
93 122 |
5 500 |
2022 г. (прогноз) |
322 545 |
5 878 |
- |
16 127 |
284 413 |
16 127 |
Таблица №12. Бюджет Общества на 2022 год (тыс.сум)
№ |
Статьи бюджета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Итого |
I |
Валовая выручка |
38 909 100 |
38 909 100 |
38 909 100 |
38 909 100 |
155 636 400 |
II |
НДС |
5 075 100 |
5 075 100 |
5 075 100 |
5 075 100 |
20 300 400 |
III |
Акциз конечному потребителю |
|||||
III |
Акцизный налог |
|||||
IV |
Чистая выручка |
33 834 000 |
33 834 000 |
33 834 000 |
33 834 000 |
135 336 000 |
V |
Затраты |
33 575 000 |
33 575 500 |
33 575 500 |
33 575 000 |
134 301 000 |
Производственные расходы |
27 781 531 |
27 781 531 |
27 781 531 |
27 781 530 |
111 126 123 |
|
Расходы периода |
5 724 058 |
5 724 057 |
5 724 058 |
5 724 057 |
22 896 230 |
|
Финансовые расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
|
VI |
Налог на прибыль |
170 553 |
170 553 |
170 553 |
170 553 |
682 212 |
VII |
Чистая прибыль / убыток |
195 286 |
195 286 |
195 286 |
195 286 |
781 145 |
VIII |
Распределение чистой прибыли |
195 286 |
195 286 |
195 286 |
195 286 |
781 145 |
|
выплата дивидендов |
|
|
|
|
5 878 |
|
на развитие производства |
|
|
|
|
697 153 |
|
резервный фонд |
|
|
|
|
39 057 |
|
Прочие |
|
|
|
|
39 057 |
VIII |
Источники финансирования |
4 405 324 |
4 405 324 |
4 405 324 |
4 405 324 |
17 621 295 |
Амортизационные отчисления |
4 220 038 |
4 220 037 |
4 220 038 |
4 220 037 |
16 880 150 |
|
Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
195 286 |
195 286 |
195 286 |
195 286 |
781 145 |
|
IX |
Потребность в финансовых ресурсах |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
26 400 000 |
капитальные вложения |
||||||
геологоразведочные работы |
||||||
погашение привлеченных средств |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
26 400 000 |
|
X |
Баланс финансовых ресурсов |
-2 194 676 |
-2 194 676 |
-2 194 676 |
-2 194 676 |
-8 778 705 |